半导体设备龙头业绩大增刻蚀机、薄膜设备重要性提升

  4月12日晚间，北方华创发布业绩预告，2024年第一季度实现净利润10.4亿至12亿元，同比增长75.77%至102.81%。因公司应用于集成电路领域的刻蚀、薄膜沉积、清洗和炉管等工艺装备市场占有率稳步攀升，收入同比稳健增长。并且随着营收规模持续扩大，规模效应逐渐显现，成本费用率稳定下降。

  半导体行业机构SEMI认为，下游芯片制造厂商将持续扩充产能，以满足需求量开始上涨。2022年全球半导体制造厂商300mm晶圆厂产能每月约为700万片，预计2026年将增加至960万片的历史上最新的记录。光刻机由于波长的限制，更小的微观结构要靠等离子体刻蚀和薄膜的组合拳“二重模板”和“四重模板”工艺技术来加工刻蚀机和薄膜设备的重要性逐步的提升，近年来年平均增速远高于其他设备。

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  欣旺达(300207)投资要点Q1业绩超市场预期。24Q1营收110亿元，同增5％，环降19%；归母净利3.2亿，同降293%，环增17％，扣非归母净利2.8亿元，同降213%，环增降23%。Q1毛利率17%，同环比增2.8/1.5pct；净利率2.9%，同环比+4.5/0.9pct；扣非净利率2.

  新点软件(688232)2024年4月25日，公司发布24年一季报，Q1实现盈利收入2.94亿元，较上年同期下降14.92%；Q1利润端亏损同比有所缩窄，归母纯利润是-0.53亿元，上年同期的-0.86亿元；扣非归母纯利润是-0.79亿元，上年同期为-1.20亿元，主要系公司加强成本费用管控，以及23年

  海德股份(000567)投资要点事件：海德股份发布2023年报及2024年一季报。公司2023年及2024年一季度分别实现盈利收入12.30/3.45亿元，同比+15.69%/+13.16%；归母净利润分别为8.80/2.33亿元，同比+25.68%/+21.49%。个贷不良布局加速完善，打造错位竞争长

  天味食品(603317)核心观点：25日，公司发布了重要的公告，24Q1实现收入8.5亿元，同比+11.3%；归母净利润1.8亿元，同比+37.2%。收入实现稳健增长，小B业务表现亮眼。24Q1收入端实现稳健增长，但环比23Q4略有放缓。分品类，24Q1火锅调料/中式菜品调料/香肠腊肉调料/其他分别同比+1

  迎驾贡酒(603198)2024年4月25日公司披露23年年报24年一季报。23年实现盈利收入67.2亿，同比+22.1%；实现归母净利22.9亿，同比+34.2%；24Q1实现盈利收入23.2亿，同比+21.3%；实现归母净利9.1亿，同比+30.4%。经营分析从产品结构来看，23年中高档酒/普

  平安信托诉正荣案件一审胜诉4月19日，平安信托发表相关声明，公告最近引发舆论关注的福宁615号信托计划最新进展——平安信托诉正荣公司案件已取得一审胜诉判决。根据早前平安信托向该信托计划投资者发布的临时公告显示，本次法院判决支持了平安信托代表该信托计划的主要诉讼请求：“平安信托持有厦门市荣璐置业有限公司7

  投资要点:2024年一季度，主动型基金重仓股中持有煤炭行业股票的市值占比提升至1.47%，环比+0.18pct（统计口径为申万一级煤炭行业，基金为主动型，包括普通股票型、偏股混合型以及灵活配置型），其中，持有中国神华、陕西煤业、兖矿能源、新集能源以及中国神华HK的基金数量位列前5名。季度持仓变动方面

  计算机持仓比重有所回落。通过对基金前十大重仓股进行估算，2024年Q1计算机板块（同花顺计算机指数成分股）占基金总持仓比重约为5.18%，较上个季度呈现小幅回落（2023Q1~2023Q4分别为5.71%、5.62%、4.63%、5.87%）。基金重仓股持仓会降低，持仓集中度继续提升。1）绝对指标

  目前看沪指3000点支撑稳固，3090点上方压力依旧强大，上证指数构筑箱体震荡为主，投资的人能把握节奏，高抛低吸。